Scenario Modeler — ST. VINCENT MORRILTON
CCN 041324 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$17.5M
Net Revenue
$-4.3M
Current EBITDA
-24.6%
Current Margin
25
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $17.5M | $17.5M | $17.5M | $16.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $644K | $1.7M | $478K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.0M | $-3.7M | $-2.6M | $-3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -17.2% | -20.9% | -15.0% | -23.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-43.1M | $-43.1M | $-43.1M | $-43.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-6.6M | $-6.6M | $-6.6M | $-6.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-40.7M | $-41.1M | $-42.8M | $-36.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-19.2M | $-19.6M | $-21.2M | $-14.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $368K |
| Cost to Collect | $350K |
| Denial Rate Reductio | $347K |
| A/R Days Reduction | $213K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $184K |
| Cost to Collect | $175K |
| Denial Rate Reductio | $173K |
| A/R Days Reduction | $107K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $644K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $478K |
| Cost to Collect | $455K |
| Denial Rate Reductio | $451K |
| A/R Days Reduction | $277K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $140K |
| Cost to Collect | $133K |
| Denial Rate Reductio | $120K |
| A/R Days Reduction | $81K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $478K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $624K | $312K | $812K | $231K |
| M12 | $1.2M | $583K | $1.5M | $431K |
| M18 | $1.3M | $644K | $1.7M | $478K |
| M24 | $1.3M | $644K | $1.7M | $478K |
| M36 | $1.3M | $644K | $1.7M | $478K |