Scenario Modeler — LITTLE RIVER MEMORIAL
CCN 041320 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$10.0M
Net Revenue
$-2.6M
Current EBITDA
-25.8%
Current Margin
25
Beds
67%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $10.0M | $10.0M | $10.0M | $9.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $742K | $371K | $965K | $275K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.8M | $-2.2M | $-1.6M | $-2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -18.4% | -22.1% | -16.2% | -24.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-25.8M | $-25.8M | $-25.8M | $-25.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-4.0M | $-4.0M | $-4.0M | $-4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-24.8M | $-24.8M | $-26.1M | $-21.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-11.9M | $-11.9M | $-13.2M | $-9.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $210K |
| Denial Rate Reductio | $201K |
| Cost to Collect | $200K |
| A/R Days Reduction | $122K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $742K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $105K |
| Denial Rate Reductio | $100K |
| Cost to Collect | $100K |
| A/R Days Reduction | $61K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $371K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $273K |
| Denial Rate Reductio | $261K |
| Cost to Collect | $260K |
| A/R Days Reduction | $158K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $965K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $80K |
| Cost to Collect | $76K |
| Denial Rate Reductio | $69K |
| A/R Days Reduction | $46K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $275K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $361K | $181K | $469K | $134K |
| M12 | $672K | $336K | $874K | $249K |
| M18 | $742K | $371K | $965K | $275K |
| M24 | $742K | $371K | $965K | $275K |
| M36 | $742K | $371K | $965K | $275K |