Scenario Modeler — MCGEHEE HOSPITAL
CCN 041308 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.5M
Net Revenue
$-2.1M
Current EBITDA
-17.2%
Current Margin
25
Beds
50%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.5M | $12.5M | $12.5M | $11.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $920K | $460K | $1.2M | $341K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.2M | $-1.7M | $-947K | $-1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -9.8% | -13.5% | -7.6% | -15.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-21.4M | $-21.4M | $-21.4M | $-21.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-3.3M | $-3.3M | $-3.3M | $-3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-17.2M | $-19.1M | $-16.9M | $-17.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-6.5M | $-8.4M | $-6.2M | $-6.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $262K |
| Cost to Collect | $249K |
| Denial Rate Reductio | $248K |
| A/R Days Reduction | $152K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $920K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $131K |
| Cost to Collect | $125K |
| Denial Rate Reductio | $124K |
| A/R Days Reduction | $76K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $460K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $340K |
| Cost to Collect | $324K |
| Denial Rate Reductio | $322K |
| A/R Days Reduction | $197K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $99K |
| Cost to Collect | $95K |
| Denial Rate Reductio | $86K |
| A/R Days Reduction | $58K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $341K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $446K | $223K | $580K | $166K |
| M12 | $833K | $416K | $1.1M | $308K |
| M18 | $920K | $460K | $1.2M | $341K |
| M24 | $920K | $460K | $1.2M | $341K |
| M36 | $920K | $460K | $1.2M | $341K |