Scenario Modeler — NWH PHYSICIANS SPECIALTY HOSPITAL
CCN 040152 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 9.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$19.2M
Net Revenue
$5.1M
Current EBITDA
26.6%
Current Margin
20
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $19.2M | $19.2M | $19.2M | $18.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $705K | $1.8M | $523K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.5M | $5.8M | $6.9M | $5.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 33.9% | 30.2% | 36.1% | 30.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $50.9M | $50.9M | $50.9M | $50.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.8M | $7.8M | $7.8M | $7.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $80.4M | $63.2M | $96.3M | $52.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $55.0M | $37.8M | $70.8M | $27.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.02x | 4.83x | 9.05x | 3.50x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.7% | 37.0% | 55.4% | 28.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $402K |
| Cost to Collect | $383K |
| Denial Rate Reductio | $379K |
| A/R Days Reduction | $233K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $201K |
| Cost to Collect | $192K |
| Denial Rate Reductio | $190K |
| A/R Days Reduction | $117K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $705K |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $523K |
| Cost to Collect | $498K |
| Denial Rate Reductio | $493K |
| A/R Days Reduction | $303K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $153K |
| Cost to Collect | $146K |
| Denial Rate Reductio | $131K |
| A/R Days Reduction | $89K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $523K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $683K | $341K | $888K | $253K |
| M12 | $1.3M | $638K | $1.7M | $472K |
| M18 | $1.4M | $705K | $1.8M | $523K |
| M24 | $1.4M | $705K | $1.8M | $523K |
| M36 | $1.4M | $705K | $1.8M | $523K |