Scenario Modeler — TALAS HARBOR AT BULLHEAD CITY
CCN 034037 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$5.4M
Net Revenue
$-609K
Current EBITDA
-11.4%
Current Margin
24
Beds
15%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $5.4M | $5.4M | $5.4M | $5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $406K | $203K | $528K | $151K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-203K | $-406K | $-81K | $-458K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -3.8% | -7.6% | -1.5% | -9.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-6.1M | $-6.1M | $-6.1M | $-6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-936K | $-936K | $-936K | $-936K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-3.3M | $-4.7M | $-2.6M | $-4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-255K | $-1.6M | $488K | $-1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $113K |
| Denial Rate Reductio | $111K |
| Cost to Collect | $107K |
| A/R Days Reduction | $65K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $406K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $56K |
| Denial Rate Reductio | $56K |
| Cost to Collect | $54K |
| A/R Days Reduction | $33K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $203K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $146K |
| Denial Rate Reductio | $145K |
| Cost to Collect | $139K |
| A/R Days Reduction | $85K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $528K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $43K |
| Cost to Collect | $41K |
| Denial Rate Reductio | $39K |
| A/R Days Reduction | $25K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $151K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $200K | $100K | $260K | $74K |
| M12 | $368K | $184K | $479K | $136K |
| M18 | $406K | $203K | $528K | $151K |
| M24 | $406K | $203K | $528K | $151K |
| M36 | $406K | $203K | $528K | $151K |