Scenario Modeler — QUAIL RUN BEHAVIORAL HEALTH
CCN 034031 | 4 scenarios | Best: Aggressive (83% IRR, 20.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$22.6M
Net Revenue
$1.2M
Current EBITDA
5.2%
Current Margin
116
Beds
7%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $22.6M | $22.6M | $22.6M | $21.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $832K | $2.2M | $617K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.8M | $2.0M | $3.3M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.6% | 8.9% | 14.8% | 8.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $11.8M | $11.8M | $11.8M | $11.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $33.3M | $21.3M | $43.1M | $16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $27.4M | $15.4M | $37.3M | $10.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.16x | 8.53x | 20.59x | 5.97x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 72.2% | 53.5% | 83.1% | 43.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
72%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $475K |
| Cost to Collect | $452K |
| Denial Rate Reductio | $448K |
| A/R Days Reduction | $275K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
54%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $237K |
| Cost to Collect | $226K |
| Denial Rate Reductio | $224K |
| A/R Days Reduction | $138K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $832K |
Aggressive
83%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $617K |
| Cost to Collect | $588K |
| Denial Rate Reductio | $582K |
| A/R Days Reduction | $358K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Downside
43%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $180K |
| Cost to Collect | $172K |
| Denial Rate Reductio | $155K |
| A/R Days Reduction | $105K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $617K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $806K | $403K | $1.0M | $299K |
| M12 | $1.5M | $753K | $2.0M | $557K |
| M18 | $1.7M | $832K | $2.2M | $617K |
| M24 | $1.7M | $832K | $2.2M | $617K |
| M36 | $1.7M | $832K | $2.2M | $617K |