Scenario Modeler — UBH OF PHOENIX LLC DBA VALLEY HSP
CCN 034026 | 4 scenarios | Best: Aggressive (49% IRR, 7.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$86.7M
Net Revenue
$53.1M
Current EBITDA
61.3%
Current Margin
122
Beds
9%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $86.7M | $86.7M | $86.7M | $82.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $6.4M | $3.2M | $8.3M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $59.5M | $56.3M | $61.4M | $55.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 68.6% | 64.9% | 70.8% | 67.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $531.3M | $531.3M | $531.3M | $531.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $81.7M | $81.7M | $81.7M | $81.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $747.7M | $618.5M | $875.2M | $523.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $482.2M | $353.0M | $609.8M | $258.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 5.90x | 4.32x | 7.46x | 3.16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 42.6% | 34.0% | 49.5% | 25.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
43%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $55K |
| Total Uplift | $6.4M |
Conservative
34%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $910K |
| Cost to Collect | $867K |
| Denial Rate Reductio | $858K |
| A/R Days Reduction | $528K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Aggressive
49%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.4M |
| Cost to Collect | $2.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.2M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $72K |
| Total Uplift | $8.3M |
Downside
26%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $692K |
| Cost to Collect | $659K |
| Denial Rate Reductio | $593K |
| A/R Days Reduction | $401K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.1M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |
| M12 | $5.8M | $2.9M | $7.5M | $2.1M |
| M18 | $6.4M | $3.2M | $8.3M | $2.4M |
| M24 | $6.4M | $3.2M | $8.3M | $2.4M |
| M36 | $6.4M | $3.2M | $8.3M | $2.4M |