Scenario Modeler — COBALT REHAB HOSPITAL SURPRISE
CCN 033039 | 4 scenarios | Best: Aggressive (79% IRR, 18.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$14.9M
Net Revenue
$901K
Current EBITDA
6.1%
Current Margin
40
Beds
49%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $14.9M | $14.9M | $14.9M | $14.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $547K | $1.4M | $406K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.0M | $1.4M | $2.3M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.4% | 9.7% | 15.6% | 9.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $9.0M | $9.0M | $9.0M | $9.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $23.5M | $15.4M | $30.2M | $12.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $19.0M | $10.9M | $25.7M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.72x | 7.87x | 18.55x | 5.54x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 68.8% | 51.1% | 79.3% | 40.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
69%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $312K |
| Cost to Collect | $297K |
| Denial Rate Reductio | $294K |
| A/R Days Reduction | $181K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $156K |
| Cost to Collect | $149K |
| Denial Rate Reductio | $147K |
| A/R Days Reduction | $90K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $547K |
Aggressive
79%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $405K |
| Cost to Collect | $386K |
| Denial Rate Reductio | $382K |
| A/R Days Reduction | $235K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $119K |
| Cost to Collect | $113K |
| Denial Rate Reductio | $102K |
| A/R Days Reduction | $69K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $406K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $530K | $265K | $688K | $196K |
| M12 | $989K | $495K | $1.3M | $366K |
| M18 | $1.1M | $547K | $1.4M | $406K |
| M24 | $1.1M | $547K | $1.4M | $406K |
| M36 | $1.1M | $547K | $1.4M | $406K |