Scenario Modeler — MAYO CLINIC HOSPITAL
CCN 030103 | 4 scenarios | Best: Aggressive (125% IRR, 58.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.25B
Net Revenue
$32.4M
Current EBITDA
1.4%
Current Margin
315
Beds
46%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.25B | $2.25B | $2.25B | $2.14B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $165.8M | $82.9M | $215.5M | $61.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $198.1M | $115.3M | $247.9M | $93.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.8% | 5.1% | 11.0% | 4.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $323.6M | $323.6M | $323.6M | $323.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $49.8M | $49.8M | $49.8M | $49.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.24B | $1.19B | $3.06B | $859.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.07B | $1.02B | $2.90B | $697.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 41.67x | 20.58x | 58.19x | 14.01x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 110.9% | 83.1% | 125.4% | 69.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
111%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $47.3M |
| Cost to Collect | $45.0M |
| Denial Rate Reductio | $44.6M |
| A/R Days Reduction | $27.4M |
| Clean Claim Rate | $1.4M |
| Total Uplift | $165.8M |
Conservative
83%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $23.6M |
| Cost to Collect | $22.5M |
| Denial Rate Reductio | $22.3M |
| A/R Days Reduction | $13.7M |
| Clean Claim Rate | $721K |
| Total Uplift | $82.9M |
Aggressive
125%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $61.5M |
| Cost to Collect | $58.6M |
| Denial Rate Reductio | $58.0M |
| A/R Days Reduction | $35.6M |
| Clean Claim Rate | $1.9M |
| Total Uplift | $215.5M |
Downside
70%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $18.0M |
| Cost to Collect | $17.1M |
| Denial Rate Reductio | $15.4M |
| A/R Days Reduction | $10.4M |
| Clean Claim Rate | $548K |
| Total Uplift | $61.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $80.3M | $40.1M | $104.4M | $29.7M |
| M12 | $150.0M | $75.0M | $195.0M | $55.5M |
| M18 | $165.8M | $82.9M | $215.5M | $61.5M |
| M24 | $165.8M | $82.9M | $215.5M | $61.5M |
| M36 | $165.8M | $82.9M | $215.5M | $61.5M |