Scenario Modeler — TEMPE ST. LUKES HOSPITAL
CCN 030037 | 4 scenarios | Best: Aggressive (93% IRR, 26.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$75.8M
Net Revenue
$2.8M
Current EBITDA
3.6%
Current Margin
74
Beds
10%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $75.8M | $75.8M | $75.8M | $72.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.6M | $2.8M | $7.3M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.3M | $5.5M | $10.0M | $4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.0% | 7.3% | 13.2% | 6.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $27.6M | $27.6M | $27.6M | $27.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.2M | $4.2M | $4.2M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $96.6M | $58.3M | $127.3M | $44.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $82.8M | $44.6M | $113.6M | $30.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 19.52x | 10.51x | 26.78x | 7.29x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 81.2% | 60.1% | 93.0% | 48.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
81%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $923K |
| Clean Claim Rate | $49K |
| Total Uplift | $5.6M |
Conservative
60%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $796K |
| Cost to Collect | $758K |
| Denial Rate Reductio | $751K |
| A/R Days Reduction | $461K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Aggressive
93%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $63K |
| Total Uplift | $7.3M |
Downside
49%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $605K |
| Cost to Collect | $576K |
| Denial Rate Reductio | $519K |
| A/R Days Reduction | $351K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M |
| M12 | $5.1M | $2.5M | $6.6M | $1.9M |
| M18 | $5.6M | $2.8M | $7.3M | $2.1M |
| M24 | $5.6M | $2.8M | $7.3M | $2.1M |
| M36 | $5.6M | $2.8M | $7.3M | $2.1M |