Scenario Modeler — PROVIDENCE VALDEZ MEDICAL CENTER
CCN 021301 | 4 scenarios | Best: Aggressive (72% IRR, 15.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$20.0M
Net Revenue
$1.7M
Current EBITDA
8.4%
Current Margin
11
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $20.0M | $20.0M | $20.0M | $19.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $738K | $1.9M | $547K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.2M | $2.4M | $3.6M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.7% | 12.0% | 17.9% | 11.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $16.8M | $16.8M | $16.8M | $16.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $37.6M | $25.9M | $47.5M | $20.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $29.2M | $17.5M | $39.1M | $12.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.34x | 6.79x | 15.17x | 4.81x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.5% | 46.7% | 72.3% | 36.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $421K |
| Cost to Collect | $401K |
| Denial Rate Reductio | $397K |
| A/R Days Reduction | $244K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $210K |
| Cost to Collect | $200K |
| Denial Rate Reductio | $198K |
| A/R Days Reduction | $122K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $738K |
Aggressive
72%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $547K |
| Cost to Collect | $521K |
| Denial Rate Reductio | $516K |
| A/R Days Reduction | $317K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $160K |
| Cost to Collect | $152K |
| Denial Rate Reductio | $137K |
| A/R Days Reduction | $93K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $547K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $715K | $357K | $929K | $265K |
| M12 | $1.3M | $668K | $1.7M | $494K |
| M18 | $1.5M | $738K | $1.9M | $547K |
| M24 | $1.5M | $738K | $1.9M | $547K |
| M36 | $1.5M | $738K | $1.9M | $547K |