Scenario Modeler — MARY S HARPER GERIATRIC PSYCH CEN
CCN 014012 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$24.3M
Net Revenue
$2.2M
Current EBITDA
8.9%
Current Margin
126
Beds
2%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $24.3M | $24.3M | $24.3M | $23.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $895K | $2.3M | $663K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.0M | $3.1M | $4.5M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.3% | 12.6% | 18.5% | 12.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $21.7M | $21.7M | $21.7M | $21.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.3M | $3.3M | $3.3M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $47.3M | $32.9M | $59.6M | $26.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $36.5M | $22.1M | $48.8M | $15.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.94x | 6.61x | 14.61x | 4.69x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.4% | 45.9% | 71.0% | 36.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $511K |
| Cost to Collect | $486K |
| Denial Rate Reductio | $481K |
| A/R Days Reduction | $296K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $255K |
| Cost to Collect | $243K |
| Denial Rate Reductio | $241K |
| A/R Days Reduction | $148K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $895K |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $664K |
| Cost to Collect | $632K |
| Denial Rate Reductio | $626K |
| A/R Days Reduction | $385K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $194K |
| Cost to Collect | $185K |
| Denial Rate Reductio | $166K |
| A/R Days Reduction | $112K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $663K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $867K | $433K | $1.1M | $321K |
| M12 | $1.6M | $810K | $2.1M | $599K |
| M18 | $1.8M | $895K | $2.3M | $663K |
| M24 | $1.8M | $895K | $2.3M | $663K |
| M36 | $1.8M | $895K | $2.3M | $663K |