Scenario Modeler — INFIRMARY LTAC HOSPITAL
CCN 012006 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$10.5M
Net Revenue
$-1.2M
Current EBITDA
-11.9%
Current Margin
31
Beds
61%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $10.5M | $10.5M | $10.5M | $10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $776K | $388K | $1.0M | $288K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-470K | $-858K | $-237K | $-958K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -4.5% | -8.2% | -2.3% | -9.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-12.5M | $-12.5M | $-12.5M | $-12.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.9M | $-1.9M | $-1.9M | $-1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-7.4M | $-9.9M | $-6.1M | $-9.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-1.1M | $-3.6M | $145K | $-3.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $220K |
| Denial Rate Reductio | $210K |
| Cost to Collect | $209K |
| A/R Days Reduction | $127K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $776K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $110K |
| Denial Rate Reductio | $105K |
| Cost to Collect | $105K |
| A/R Days Reduction | $64K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $388K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $286K |
| Denial Rate Reductio | $273K |
| Cost to Collect | $272K |
| A/R Days Reduction | $166K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $84K |
| Cost to Collect | $80K |
| Denial Rate Reductio | $73K |
| A/R Days Reduction | $48K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $288K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $378K | $189K | $491K | $140K |
| M12 | $703K | $352K | $914K | $260K |
| M18 | $776K | $388K | $1.0M | $288K |
| M24 | $776K | $388K | $1.0M | $288K |
| M36 | $776K | $388K | $1.0M | $288K |